10 Aktien mit hoher Dividende | Aktien die hohe Dividenden zahlen
Aktien mit hoher Dividende. Ein Traum für Buy & Hold Anleger. Und auf Papier klingt die Idee von Aktien die hohe Dividenden zahlen auch sehr einfach um sich Rendite im Depot zu sichern.
Doch welche Unternehmen haben Aktien mit hoher Dividende? Und wie kommt diese zustande? Welche Risiken haben Unternehmen die hohe Dividende ausschütten? Das alles erkläre ich euch im folgenden Artikel.
Wie kommt es zu einer hohen Dividendenrendite? Wie kommt es zu Aktien mit hoher Dividende?
Oftmals gibt es Unternehmen die über Jahre einer bestimmten Dividendenpolitik folgen und die Ausschüttungen stetig gestiegen sind. So sind Unternehmen die 25 Jahre ihre Dividenden steigern Dividend Champions und Unternehmen die sogar 50 Jahre ihre Dividenden steigern Dividend Aristocrats. Doch es sind nicht unbedingt Dividend Champions oder ein Dividend Aristocrats Aktien mit hoher Dividende.
Man sollte dennoch bedenken, dass ein Unternehmen das z. B. bei einem Kurs von 30,00€ eine Dividendenrendite von 5% hat, wird nach einen starken Abverkauf oder einer Korrektur eine Dividendenrendite von 10,00% haben, wenn diese nun für 15,00€ das Stück gehandelt wird und diese keine Dividendensteigerung ist.
Wenn diese durch bestimme fundamentale Kriterien (z.B. Payout Ratio*, oder FFO*) weiterhin gehalten werden kann und z.B. die Korrektur aus plausiblen Gründen zustande gekommen ist, könnte es durchaus möglich sein diese hohe Dividendenrendite zu halten.
Wenn man jedoch anhand der Fundamentaldaten erkennt, dass die Dividendenrendite aus der Substanz des Unternehmen ausgeschüttet wird, weil es Umsatzeinbuße oder ähnliches gab, kann es durchaus zu einer Kürzung der Dividende kommen oder sogar komplett gestrichen werden, damit das Unternehmen eventuell somit Ihr Gewinn reinvestieren kann.
An sich gibt es viele Aktien von Unternehmen die eine hohe Dividende auch durch andere Konstrukte erreichen können. So müssen z.B. REITS (Real Estate Investment Trust), mREITs (Mortgage Real Estate Investment Trust) oder BDCs (Business development Company) mehr ausschütten damit diese von Steuervorteilen profitieren können. Wenn diese 90% der Gewinne ausschütten, sind die Unternehmen von Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit.
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Das heißt mehr Dividende für die Aktionäre der Unternehmen. Bei MLPs (Master Limited Partnership) ist es nochmal etwas anders. Diese sind auch von der Körperschaftssteuer befreit verlagern diese jedoch auf die “Unitholders”.
MLPs zahlen auch keine Dividenden sondern “Distributions” (auf Deutsch: Verteilungen). Mehr Infos über MLPs findest du hier: simplysafedividends.com
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Welche Aktien zahlen nun eine hohe Dividende?
Wir zählen euch jetzt 10 Aktien mit hoher Dividende auf, die zur Orientierung dienen sollen und keinesfalls als Anlageberatung zu verstehen sind. Recherchiert auf eigene Faust über diese Unternehmen falls euch eines Zusagen sollte.
„Aktien mit hoher Dividende” ist ein dehnbarer Begriff. Für manche sind hohe Dividenden erst 10% für manch ein anderer sogar schon 4,5%. Wir haben uns darauf geeinigt und empfinden ab 8% als hohe Dividendenrendite.
Der angezeigte Chart/Kurs ist vom 13.11.20 von Finviz.com. Dividendenrenditen können an sich auch von den angezeigten Prozenten auf verschiedenen Portalen auch immer abweichen. Es wird immer teilweise eine Rendite auf die letzten Ausschüttungen berechnet.
Wenn z. B. eine Aktie bis zu einen bestimmten Zeitpunkt eine bestimme Summe an Dividenden ausgeschüttet hat und diese dann gestrichen wird, zeigt es dann vorübergehend auch noch auf den Portalen eine Dividendenrendite auf.
Da es meistens BDCs und mREITs sind die hier vorgestellt werden, kann es sein, dass sich viele Beschreibungen ähnlich sind da sie das gleiche Geschäftsmodell haben.
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Grafik von Finviz.com
Main Street Capital (8,19% Dividendenrendite)
Ticker Symbol: MAIN
WKN: A0X8Y3
Marktkapitalisierung: 1,78 Mrd. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: jeden Monat
Homepage: Mainstreetcapital.com
Gegründet in Houston Texas, 1997 hat dieses Unternehmen mehr als 200 Unternehmen zum Wachstum verholfen. Main Street Capital ist ein BDC (Business development Company). Nicht öffentlich gehandelte Unternehmen (also nicht börsennotierte) wenden sich an Main Street Capital.
Die Investitionen von Main Street Capital sind meistens Rekapitalisierungen, Wachstumsfinanzierungen oder Refinanzierungen um diese Unternehmen zu unterstützen und zwar in verschiedenen Branchen.
Main Street Capital strebt an mit vielen Geschäftsinhabern, Unternehmer oder auch Managementteams zusammenzuarbeiten. Die Unternehmen in den Main Street Capital investiert erzielen Jahresumsätze von 10 bis 150 Millionen US-Dollar.
Fundamentale Daten zu Main Street Capital: Investing.com
Mehr Fundamentale Daten zu Main Street Capital: Finviz.com
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Grafik von Finviz.com
Altria Group (8,80% Dividendenrendite)
Ticker Symbol: MO
WKN: 200417
Marktkapitalisierung: 64,24 Mrd. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: Januar – April – Juli – Oktober
Homepage: Altria.com
Altria Group bietet verschiedene Produkte an. Zwischen Tabak, Alkohol und Cannabis wird man hier fündig. Die Altria Group hat viele Tochtergesellschaften darunter findet man die Phillip Morris USA, John Middleton Inc, Chateu Ste. Michelle Wine Estates und die Cronos Group.
Die Altria Group versucht aktuell auch viele alternativen zu promoten die erwachsenen Rauchern alternative zu handelsüblichen Zigaretten oder anderen Tabakprodukten sein sollen.
Fundamentale Daten zu Altria Group: Investing.com
Mehr Fundamentale Daten zu Altria Group: Finviz.com
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Ares Capital Corp (11,40% Dividendenrendite)
Ticker Symbol: ARCC
WKN: A0DQY4
Marktkapitalisierung: 6,22 Mrd. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: März – Juni – September – Dezember
Homepage: Arescapitalcorp.com
Ares Capital Coporation ist eine marktführende Business Development Company und eine der größten direkten Kreditgeber in den Vereinigten Staaten.
Sie investieren in verschiedenen Sektoren und targetieren konkret marktführende Unternehmen mit stabilen Cashflows, nachgewiesene Wettbewerbsvorteile und mit Wachstumsaussichten. Laut der Webseite sind im Portfolio aktuell Investitionen in 352 Unternehmen.
Fundamentale Daten zu Ares Capital Corporation: Investing.com
Mehr Fundamentale Daten zu Ares Capital Corporation: Finviz.com
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Grafik von Finviz.com
Annaly Capital Management (11,89 % Dividendenrendite)
Ticker Symbol: NLY
WKN: 909823
Marktkapitalisierung: 9,75 Mrd. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: Januar – April – Juli – Oktober
Homepage: Annaly.com
Annaly Capital Management ist ein mREIT. Annaly Capital Management ist einer der größten Investmentfonds für Hypothekenimmobilien. Ihr Portfolio besteht aus Investitionen in Immobilien und Finanzierungen in nicht gelisteten mittelständischen Unternehmen.
Sie verdienen Geld an dem “Spread” oder der Nettozinsspanne zwischen den Geldern die sie sich selbst leihen und worin sie diese Investieren.
Annaly Capital wurde 1996 gegründet und ist der älteste mReit aus Amerika. Annaly Capital Management besteht aus vier Sparten die von einer LLC gemanagte werden. Die vier Investementgruppen der Gesellschaft sind folgende: Annaly Agency Group, Annaly Residential Credit Group, Annaly Commercial Real Estate Group, Annaly Middle Market Lending Group.
Fundamentale Daten zu Annaly Capital: Investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Annaly Capital: Finviz.com
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AGNC Investment Corporation (9,92 % Dividendenrendite)
Ticker Symbol: AGNC
WKN: A2AR58
Marktkapitalisierung: 7,21 Mrd. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: monatlich
Homepage: Agnc.com
AGNC Investment Corporation ist ein mREIT. AGNC investiert in Hypotheken besicherte Wertpapiere mit Fremdkapital. Bei bestimmten Investitionen sind Kapital- und Zinszahlungen von stattlich geförderten Unternehmen (Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae) (zusammen GSE) garantiert.
Laut ihrem Quartalsbericht ist ihr Hauptziel, Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen durch eine Kombination aus monatlichen Dividenden und spürbaren Nettobuchwertzuwachs zu bieten. Die Größe und Zusammensetzung des Anlageportfolios hängt von der aktuellen Anlagestrategie ab der sie gerade folgen, Attraktivität der Preise der Finanzierungen und den Marktbedingungen.
Fundamentale Daten zu AGNC lnvestment Corporation: Investing.com
Mehr fundamentale Daten zu AGNC lnvestment Corporation: Finviz.com
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Armour Residential REIT (11,75 % Dividendenrendite)
Ticker Symbol: ARR
WKN: A14VN9
Marktkapitalisierung: 624,3 Mio. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: monatlich
Homepage: Armourreit.com
Armour Residential REIT ist ein mREIT. Armour Residential REIT Inc investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere von Wohnimmobilien. Auch ihr Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich von der US-Regierung gesponserten Unternehmen (GSE) die Kapital- und Zinszahlungen garantieren.
Dazu gehören auch unbesicherte Schuldverschreibungen von der GSE und US-Staatsanleihen. Armour Residential REIT macht Umsatz indem es Kapital durch Emission von Schuldtiteln (Anleihen) sowie von Vorzugs- und Stammaktien aufnimmt und das Geld dann in hochrentierliche Schuldtitel reinvestiert.
Fundamentale Daten zu Armour Residential REIT: Investing.com
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Gladstone Capital Corporation (9,27 % Dividendenrendite)
Ticker Symbol: GLAD
WKN: 797937
Marktkapitalisierung: 251,2 Mio. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: monatlich
Homepage: https://www.gladstonecapital.com/
Gladstone Capital Corporation ist ein BDC. Gladstone Capital investiert in mittelständische Unternehmen entweder durch die Emission von Krediten oder durch den Erwerb von Anteilen mit Fokus allerdings auf den Krediten. Das Portfolio von Gladstone Capital besteht aus 90% Schuldtiteln und 10% Beteiligungen. Ihr Fokus ist auf stabile Branchen mit nachhaltigen Margen und Cashflows mit Perspektiven auf Wachstum.
Sie folgen eher einen Antizyklischen Ansatz und vermeiden Unternehmen in der Finanzbranche. Um sich für Kapital bei Gladstone Capital zu qualifizieren muss das Unternehmen eine Branchen Dominanz vorweisen mit Wachstumspotenzial und ein EBITDA zwischen 3 und 15 Mio. USD. Die Kredite sind meistens zwischen 7 und 30 Mio hoch und haben in der Regel kurze Laufzeiten von einigen Jahren. Wenn sie eine Beteiligung zu einen Unternehmen anstreben können es Vorzugs- oder Stammaktien sein.
Fundamentale Daten zu Gladstone Capital Corp.: Investing.com
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Pennantpark Investment Corp (14,63 % Dividendenrendite)
Ticker Symbol: PNNT
WKN: A0MVG5
Marktkapitalisierung: 309,4 Mio. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: Januar – April – Juli – Oktober
Homepage: Pennantpark.com
Pennantpark Invt Corporation ist ein BDC. Gegründet in 2007 mit Hauptsitz in New York und Büros in Chicago, Houston und Los Angeles. Pennantpark Investment Corporation wurde gegründet, um Anlegern den Zugang zu Unternehmen im Mittelstand zu ermöglichen.
Ihr Fokus liegt auf mittelständische Unternehmen mit primär in den USA, mit bewährten Managementteams, wettbewerbsfähigen in der Branche, starkem Cashflow, Wachstumspotenzial, einer möglichen Exit-Strategie und einen EBITDA von 10 bis 50 Millionen US-Dollar.
Fundamentale Daten zu PennantPark Investment Corporation: Investing.com
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Prospect Capital Corporation (13,90 % Dividendenrendite)
Ticker Symbol: PSEC
WKN: A0B746
Marktkapitalisierung: 2,02 Mrd. EUR
Dividende wird ausgeschüttet: monatlich
Homepage: Prospectcap.com
Prospect Capital Corporation ist ein BDC. Seit dem IPO (Börsengang) 2004 hat Prospect Capital Corporation über 360 Investitionen getätigt in Höhe von 15,1 Mrd. US-Dollar.
Prospect Capital Corporation investiert in mittelständische Unternehmen indem sie sich an dem Unternehmen beteiligen, oder indem sie Unternehmen Fremdkapital zur Verfügung stellen. Diversifiziert in 39 Branchen ist Prospect Capital Corporation mit 84% des Anlagevermögens in Darlehen investiert. Laut Ihrer Webseite (30.06.20), besitzen Management und verbundene Partner 26% der ausstehenden Aktien.
Fundamentale Daten zu Prospect Capital Corporation: Investing.com
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Energy Transfer Partners L.P. (11,40 % Ausschüttungsrendite)
Ticker Symbol: ET
WKN: A0JJTN
Marktkapitalisierung: 14,95 Mrd. EUR
Es wir ausgeschüttet: Februar – Mai – August – November
Homepage: Energytransfer.com
Energy Transfer Partners L.P. ist eine MLP. Energy Transfers Partners L.P. Wurde 1995 in Dallas, Texas von Kelcy Warren und Ray Davis gegründet. Energy Transfers Partners L.P. ist in den Bereichen Transport und Lagerung von Rohöl und Erdgasflüssigkeiten tätig.
Energy Transfer Partners L.P. Hat zwei Tochtergesellschafften die auch MLPs sind, die Sunoco LP und USA Compression Partners. Das Firmenkonstrukt ist komplexer und erfordert wesentlich mehr Kenntnis über die Branche wenn man dieses Unternehmen genausten analysieren möchte. Vor kurzem wurde die Dividende gekürzt.
Fundamentale Daten zu Energy Transfer L.P.: Investing.com
Mehr fundamentale Daten zu Energy Transfer L.P.: Finviz.com
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Wo kann man in diese investieren?
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Fazit
Hohe Dividenden sind sehr verlockend. Die hohen Einkommen die mit relativ niedrigen Summen erreicht werden können, anstatt dem was man von bekannten Dividenden Aktien bekommt, sind offensichtlich. Jedoch erzielen viele hohe Dividenden Aktien sehr wenig an Kursgewinne wenn nicht sogar gar keine.
Viele senken schon seit Jahren, weil sie eigentlich diese hohen Dividendenrenditen gar nicht halten können. Und von den aktuellen Zinsniveau sind Aktien allgemein auch abhängig und können schnell mal dementsprechend zur Konstellation der Zinsentscheidungen reagieren.
Stetig sinkende Zinsen sind gut für mREITs und BDCs da sie sich somit mehr Geld zu günstigeren Zinsen leihen können. Wenn man sich vertraut mit den ein, oder anderen Geschäftsmodellen macht, spricht eigentlich nichts dagegen sich die ein oder andere Position im Portfolio mit hoch Dividenden Aktien aufzubauen um das Einkommen somit zu steigern.
Jedoch sollte sich jeder den Risiken bewusst sein, denn diese Positionen können auch zu hohen Kursverlusten führen.
Folgt mir auf meine Social Media Kanälen. Den Blog zu folgen lohnt sich. Der nächste Beitrag wird über ETFs mit hohen Ausschüttungen sein.
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Der Autor dieses Artikels besitzt Main Street Capital, Altria Group und Annaly Capital Aktien zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Beitrags.